許昌建投城市建設開(kāi)發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)城建公司）是許昌市建設投資有限責任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)建投公司）下屬的全資子公司。為提高資金流動(dòng)性，由城建公司下屬項目子公司許昌建通房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)項目公司）競得許昌市示范區FX15-1#地塊土地使用權用于開(kāi)發(fā)住宅小區。為保證土地開(kāi)發(fā)收益穩定和國有資產(chǎn)保值增值，擬按照“優(yōu)勢互補、利益共享”的原則，選擇實(shí)力雄厚、信譽(yù)良好的地產(chǎn)商聯(lián)合開(kāi)發(fā)該項目，具體如下：
一、地塊基本情況
（一）地塊名稱(chēng)：示范區FX15-1#地塊
（二）項目地址：宏騰路南側，文峰路東側。
（三）基本情況：土地用途為住宅用地，地塊出讓面積30611㎡（45.92畝），出讓年限70年，容積率<2.5，建筑密度<25%，綠地率≥35%，建筑總高度不高于80米。
二、地塊周?chē)h(huán)境情況簡(jiǎn)介
FX15-1#地塊區位所處的示范區是許昌市重點(diǎn)發(fā)展的區域之一，緊鄰行政中心，周邊知名房企開(kāi)發(fā)樓盤(pán)林立，配套成熟。同時(shí)集聚周邊產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心力量，是展現未來(lái)許昌城市空間形象，最具實(shí)力、魅力、活力的代言。
居住環(huán)境：地塊周邊中央公園、芙蓉湖、鹿鳴湖是市優(yōu)質(zhì)生態(tài)公園，毗鄰約705畝芙蓉湖、約3300畝中央公園等生態(tài)資源，以“城市+公園”雙屬性，“地段+生態(tài)”雙潛力，造就其稀貴的土地價(jià)值，核心生態(tài)居住氛圍優(yōu)質(zhì)。
配套情況：項目周邊有河南省實(shí)驗學(xué)校許昌中學(xué)、許昌市中心醫院、德士堡生活廣場(chǎng)等優(yōu)質(zhì)教育醫療商業(yè)資源，以及許昌智能產(chǎn)業(yè)園、許昌卷煙廠(chǎng)等大型企業(yè)資源，周邊教育、醫療、商業(yè)、企業(yè)資源非常豐富。
三、合作條件
為確保目標地塊順利運營(yíng)回籠資金，參與招商的單位需從積極穩健、確保盈利的運營(yíng)思路下，通過(guò)專(zhuān)業(yè)豐富的管理經(jīng)驗、較強的品牌溢價(jià)能力，以增資擴股的方式進(jìn)入項目公司主導項目的地產(chǎn)開(kāi)發(fā)，通過(guò)地產(chǎn)開(kāi)發(fā)實(shí)現城建公司前期投入的本息回收，具體合作條件如下：
（一）合作參數
1.合作地價(jià)。合作開(kāi)發(fā)地價(jià)按照不低于400萬(wàn)元/畝（含），（該條款作為競爭性條款）。
2.合作股比。通過(guò)增資股權進(jìn)行合作，中標方持股比例為51%，城建公司持股比例為49%（該條款作為響應條款）。
3.借款利率。城建公司前期土地投入做為股東借款，按照不低于7%的年化利率計息（該條款作為競爭性條款）。
4.土地回款
城建公司的前期投入做為股東借款，由中標方和項目公司共同償還，還款節點(diǎn)不高于6次（期限約為20個(gè)月），可提前還款。
（1）保證金。發(fā)布招商公告后，意向合作方投標時(shí)須同步繳納保證金500萬(wàn)元，待確定中標方后20個(gè)工作日內無(wú)息退還未中標方的保證金，未按期繳納保證金視為放棄投標。中標方保證金后期可沖抵首筆償還借款；若后期因中標方原因導致合作失敗，保證金不予退還（該條款作為響應條款）。
（2）首筆償還借款。股權交易完成后10個(gè)工作日內由中標方負責向城建公司償還借款不低于2700萬(wàn)元，如逾期未交齊承諾資金則視為雙方合作失敗，該時(shí)間作為城建公司股東借款計息期的起點(diǎn)（該條款作為競爭性條款）。
（3）剩余償還借款。項目預售后20個(gè)工作日償還借款5000萬(wàn)元；后續按4個(gè)月一個(gè)節點(diǎn)，分4次還清，前三次每次還款3000萬(wàn)，最后一次還款1668萬(wàn)元，均利隨本清（該條款作為響應條款）。
5.借款抵押。股權交易完成后，合作方按照不低于1:1的比例抵押其持股項目公司股權對應前期投入（扣除首筆回款金額）的等額優(yōu)良資產(chǎn)（該條款作為響應條款）。
6.利潤分成。合作方須爭取項目盈利，并給予城建公司項目?jì)衾麧櫟?0%（可用優(yōu)良資產(chǎn)進(jìn)行沖抵）作為回報；若因市場(chǎng)行情等客觀(guān)原因造成項目虧損，虧損部分由中標方全部承擔，城建公司不承擔虧損（該條款作為響應條款）。
（二）權利責任
1.中標方：具體負責項目的建設、銷(xiāo)售和日常管理等工作，對項目的整體盈利負責，保證城建公司按約定節點(diǎn)足額收取前期股東借款本息，逾期按照萬(wàn)分之五收取滯納金。
2.城建公司：通過(guò)派駐財務(wù)和合約管理人員監督項目公司運營(yíng)，對項目公司重大事項決策保留否決權。
（三）合作流程
1.中標后5個(gè)工作日內，雙方簽訂合作框架協(xié)議；
2.框架協(xié)議簽訂后5個(gè)工作日內，城建公司啟動(dòng)項目公司增資擴股程序進(jìn)行股權交易；
3.待城建公司前期投入全部結清后，可劃轉剩余股權并提前退出項目公司。
四、合作方條件
（一）具有獨立法人資格，持有合法有效的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執照；
（二）申請人運營(yíng)期間無(wú)不良、被處罰記錄、沒(méi)有處于破產(chǎn)、被責令停業(yè)或存在其他違法行為；
（三）具備房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)運營(yíng)的經(jīng)驗，具體實(shí)施過(guò)同等規模及以上的房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項目。
（四）所投資金需滿(mǎn)足項目前期資金需求，保證項目順利實(shí)施。
（五）近兩年財務(wù)狀況良好，企業(yè)未處于虧損經(jīng)營(yíng)狀態(tài)或破產(chǎn)狀態(tài)，企業(yè)未發(fā)生過(guò)被責令停業(yè)、財產(chǎn)被接管或凍結；具有良好的企業(yè)社會(huì )信譽(yù)，無(wú)任何違法行為，近年內所承接或管理的項目沒(méi)有違約情況。
五、評審辦法
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評審 方法 |
評審因素 |
評審標準 |
分值 |
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響應性 評審 |
資質(zhì)條件 |
滿(mǎn)足招商公告要求 |
各意向合作方必須滿(mǎn)足響應性條款 |
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合作股比 |
合作方增資后控股51% |
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抵押條款 |
股權交易完成后，合作方須按照不低于1:1的比例抵押其持股項目公司股權對應前期投入（扣除首筆償還借款金額）的等額優(yōu)良資產(chǎn)作為還款保證，并提供抵押資產(chǎn)詳細清單。 |
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盈利保障 |
合作方須爭取項目盈利，并給予城建公司項目?jì)衾麧櫟?0%（可用優(yōu)良資產(chǎn)進(jìn)行沖抵）作為回報 |
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營(yíng)銷(xiāo)開(kāi)發(fā)方案 |
意向合作方須提交切實(shí)可行的項目營(yíng)銷(xiāo)開(kāi)發(fā)方案。 |
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競爭性評審 |
合作地價(jià) |
以400萬(wàn)元/畝作為合作基準地價(jià)，每提高1萬(wàn)元得3分。 |
分值不設上限
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首筆償還借款額度 |
以2700萬(wàn)元作為首筆償還借款基準額度，每提高100萬(wàn)元得1分。 |
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借款利率 |
以7%作為股東借款的基準年化利率，每提高1%得6分。 |
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六、合作文件的遞交
按照整體工作時(shí)間安排，自招商公告發(fā)布之日起至2023年3月24日為廣大潛在意向合作方響應時(shí)間，3月24日后不再與廣大潛在意向投資人對接，具體要求如下：
1.響應文件需于3月24日17：30分前將蓋章文件掃描為電子資料發(fā)送至ljunheng@sina.com郵箱；
2.紙質(zhì)文件于3月24日17:30分前郵寄至：許昌市東城區八龍路和龍興路交口報業(yè)大廈10樓1005室。
3.保證金需在3月24日17:30分前繳納，保證金繳納賬戶(hù)信息為：
賬戶(hù)名稱(chēng)：許昌建投城市建設開(kāi)發(fā)有限公司
賬 戶(hù)：9991 5600 5420 0001 41
開(kāi)戶(hù)銀行：鄭州銀行許昌分行營(yíng)業(yè)部
4.預計2023年4月啟動(dòng)增資擴股程序，請廣大潛在意向合作方提前完成內部審批程序。
七、聯(lián)系方式
許昌報業(yè)大廈10樓
聯(lián)系人:王經(jīng)理 劉先生
聯(lián)系電話(huà):0374-2695978 18937469699
